发布日期:2024-02-18 06:53 点击次数:105
2月6日,政策憧憬下港股大盘高开高走,恒生指数全日大升627点或4.0%,收报16,136点。恒生科指大升6.8%,收报3,243点。大市成交金额增加至1,280多亿港元,但港股通则净流出68.9亿港元。
港股出现久违的大涨,北向资金更出现逾百亿元的净流入A股,说明市场仍对政策抱有憧憬,特别是来自高层方面。中央汇金公司发布增持公告,提振市场信心。另一方面,中证监也积极发声,接连响应 A 股市场的焦点话题,涉及两融、上市公司投资价值、并购重组等方面。
在市场出现信心及信任危机的情况下,迭加港股的估值处于历史低位,中央决策层对金融市场的积极表态,很容易促成由空仓回补带动的急速反弹。
事实上,昨日涨幅居前的都是前期累积跌幅较多的板块如医疗保健及科技,除高Beta属性外,也涉及空头回补空仓的因素。
不过,港股通仍然趁反弹抛售持仓,说明内资对后市谨慎。若股市下跌的核心原因未有解决,市场从反弹扭转为具持续性的升市相对困难。除针对性支撑股市的政策外,仍需更强有力货币和财政政策“对症”助推经济回升。
春节假期临近,短期进入数据和政策真空期。我们预计恒指短线中轴交易区间在15,300点,下行暂望14,600点,上行关键点位为16,300点及17,200点。
策略上:
(1)把握不确定性中最具确定性的机会:能源(煤炭及石油)、电讯、公用事业等央国企。但部分缺乏提高分红条件的基建、材料等冲高后或会回落;
(2)受惠春节消费的博彩、文旅、珠宝、餐饮股或有短期表现。
如果后续有积极政策跟进,前期股价大幅超跌的高beta板块,包括消费电子、软件、互联网等也有较好表现。
盘面上,港股升势全面,主板上升股份达1,166只,12个恒生综合行业分类指数全线上升。
权重的内银、科技、保险支撑大市,如建、农、工、中四大国有银行分别升3.1%至3.8%不等。友邦(1299 HK)、港交所(388 HK)、腾讯(700 HK)等外资持仓较重的股份分别升3.4%、5.6%及4.0%。
即将公布业绩的阿里(9988 HK)大升7.6%,自从公布公司创办人增持股权后,阿里的股价持续表现跑赢大市。
文旅股携程(9961 HK)股价上升5.4%,创出自去年9月以来新高。美高梅中国(2282 HK)上升2.3%,创自去年8月以来新高。
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